Торговля с использованием маржи и кредитного плеча называется маржинальной торговлей. Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Однако само устройство маржинальной торговли не даст трейдеру потерять сумму свыше маржи. Давайте разберем способ, которым можно просчитать, при каких обстоятельствах может произойти маржин колл и стоп аут. Как мы уже усвоили, средства на вашем торговом счете разделяются на часть, которая обеспечивает поддержание открытых вами позиций, и свободную часть.
- Если инвестор не закроет непокрытую позицию и не пополнит счет, брокер продолжит списывать плату, тем самым увеличивая отрицательный баланс счета.
- Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете».
- Использование кредитного плеча пропорционально увеличивает скорость получения дохода при движении цены в сторону открытой позиции.
- В таком случае вы можете подключить маржинальную торговлю и купить все 10 акций, частично оплатив их заемными средствами.
- Это состояние ликвидного портфеля, при котором его стоимость опускается ниже значения минимальной маржи.
- Также о том, как устроена маржинальная торговля, можно прочитать ниже на этой странице.
Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
Маржин колл — что это такое простыми словами на примере
Большое число хаотичных мелких сделок увеличивает ликвидность рынка, стабилизирует его. С другой стороны, если сделки происходят однонаправленно, они могут значительно увеличить ценовые колебания. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента. Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл.
- Если вы только начинаете торговать на форекс, 1% риска будет даже более уместным.
- Маржин-колл (Margin Call) это требование брокера к клиенту пополнить свой депозит для возможности дальнейшего поддержания открытой позиции.
- Отслеживание уровня средств на торговом счете является одним из must have финансового риск-менеджмента и должен быть предусмотрен любым торговым планом.
- После анализа валютной пары GBP/USD Иван решает, что фунт вырастет.
- Это может приводить как к очень быстрому обогащению, так и к быстрой потере капитала.
Но от него зависит выживаемость депозита, так что желательно понимать принцип его расчета. Маржин-колл (Margin Call) это требование брокера к клиенту пополнить свой депозит для возможности дальнейшего поддержания открытой позиции. В случае если клиент не пополняет свой депозит, брокер закрывает его позицию (по Stop Out). Сегодня же Маржин колл (который среди русскоязычных трейдеров также известен как «моржовый Коля») означает принудительное закрытие брокером сделки при достижении определенной просадки по ней.
Лучшие брокеры для надежной торговли
Поскольку вы будете управлять меньшим объемом денег, ваши потенциальные прибыль и убытки будут меньше. Счет должен иметь «подушку безопасности» в виде свободных средств и быть способным выдержать текущие потери (до закрытия позиции средства не списываются со счета, и общая позиция вполне может выйти в прибыль). К примеру, вы открываете длинную позицию по валютной паре EUR/USD, и сразу после этого котировка этой пары начинает снижаться. Образовавшийся убыток не будет списан с вашего счета до тех пор, пока вы не закроете позицию. Количество позиций, которые вы одновременно открываете, определяет ваш риск в любой момент времени.
Маржин колл и эффект домино
Это означает, что больше вы не сможете открывать какие-либо новые позиции. В наше время вы просто получите письмо по электронной почте от вашего брокера. Напомню, под ней понимается залог за заемные средства, эта сумма в момент заключения сделки замораживается на счете.
Что делать инвестору, если наступил маржин-колл
С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз. Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Если плечо во много раз превышает собственный капитал, то потери могут быть существенными. Маржин-колл простыми словами — это предупреждение, которое брокер посылает инвестору о том, что сумма обеспечения на счете достигла критического значения.
Другими словами, инвестору выгодно, когда актив, купленный в шорт, начинает дешеветь. Из‑за этого такие сделки часто называют «игрой на понижение». Если вы совершили сделку на заемные средства и не закрыли позицию до конца торгового дня, мы автоматически рассчитаем комиссию за перенос. https://lahore-airport.com/chto-takoe-margin-call-marzhin-koll-i-chem-on-grozit/ В некоторых случаях при резком изменении цены в негативную сторону сумма потенциальных убытков может быть больше, чем собственная сумма на торговом счете. Поэтому Центральный банк России рекомендует использовать маржинальную торговлю только людям с опытом в инвестициях.
Позиция закрывается автоматически при достижении определенного порога. В прошлом материале косвенно эту тему уже затронули, но основной упор делался на маржу. Мы разбирались в том, как работает кредитное плечо и как оно влияет на торговлю. Сегодня полностью сосредоточимся на том, что такое маржин колл, разберем и теорию, и практические примеры с расчетами. Чтобы иметь возможность проводить маржинальную торговлю, брокер обычно не предоставляет торговцу полного права собственности на торгуемые инструменты или требует оформления специального залогового договора.
Ставка риска — это показатель, который брокер использует для расчета суммы, которую вам нужно иметь на счете, чтобы открыть или поддерживать непокрытую позицию. Чем ниже ставка риска, тем крупнее может быть непокрытая позиция — то есть брокер будет готов одолжить больше активов. И наоборот — с высокой ставкой риска размер кредитного плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе. Дело в том, что при открытии позиции клиентом, брокер замораживает часть средств на его счете для обеспечения данной позиции (т.н. страховой депозит). Ликвидный портфель — стоимость денег и ликвидных активов на вашем брокерском счете.